Celanese - The chemistry inside innovation^™

上海2022年11月4日（美国达拉斯当地时间2022年11月3日）——全球化学和特种材料公司塞拉尼斯（纽交所上市代码：CE）公布，2022年第三季度按美国通用会计准则（GAAP）摊薄后每股收益为1.76美元，调整后每股收益为3.94美元。公司在第三季度实现净销售额23亿美元，环比下降7%，其中价格和销量下降分别影响3%和2%，以及2%的汇率不利影响。塞拉尼斯克服了欧洲和亚洲的需求减少、客户去库存以及持续的成本通胀，在第三季度实现合并营业利润3.08亿美元和调整后息税前利润5.1亿美元。2022年11月1日，公司成功完成对交通与材料（M&M）业务的收购，获得了包括工程热塑性塑料和弹性体产品组合、业内知名品牌和知识产权，以及位于全球各地的生产资产和一个世界级的组织架构。该收购确立了塞拉尼斯成为全球卓越的特种材料公司的地位，预计将驱动强化增长并产生自由现金流。

第三季度GAAP摊薄后每股收益与调整后每股收益的差别主要是由于为收购M&M而发行的债券所产生的1.04亿美元净利息支出以及4400万美元的并购相关成本。

塞拉尼斯董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk表示：“尽管需求减少以及其它始料未及的不利因素，我仍然感谢我们的团队在第三季度实现仅低于公司预期不到2%的调整后每股收益。与此同时，我还要感谢努力工作的各个团队，在11月1日成功完成收购M&M业务。我谨代表全体员工，热烈欢迎来自M&M的新同事们，他们的投入和贡献将使塞拉尼斯更加强大。”

2022年第三季度主要财务数据:

         _____________________________

⁽¹⁾  见下文的《非美国通用会计准则财务衡量指标》

2022年第三季度各业务概览

工程材料

工程材料业务第三季度净销售额为9.29亿美元，价格环比增长2%，汇率不利影响3%。商务行动成功抵消了原材料和能源成本的持续上涨，价格连续第七个季度上涨。销量环比下降1%，汽车和医疗领域的增长以及KEPCO合资企业重组抵消了传统非汽车业务的放缓。在第三季度，医疗植入物业务恢复到新冠肺炎疫情前的需求水平，实现环比大幅增长，从而带动工程材料医疗业务的增长。第三季度工程材料业务GAAP营业利润1.14亿美元，调整后息税前利润2.06亿美元，分别比上一季度下降5200万美元和1800万美元。由于天然气成本环比提升以及工程材料能源附加费延迟一个月，第三季度的收益受到约1500万美元的负面影响。得益于合资企业Ibn Sina的强劲业绩，联营公司收益环比上升1600万美元。

乙酰基产品链

乙酰基产品链业务第三季度净销售额为13亿美元，其中因为价格环比下降7%，销量下降4%以及汇率的不利影响2%。价格下降，主要是由于第三季度中国醋酸和VAM价格的放缓。销量下降，主要是由于欧洲和中国的油漆、涂料和建筑应用需求疲软。鉴于以上情况，该业务对生产网络果断采取行动，降低成本，与市场需求保持一致。在第三季度，由于位于德国法兰克福的VAM生产成本最高，该装置被迫停工，转而依靠其它工厂应对减少的欧洲需求，中国和新加坡工厂的大部分装置生产运营率也有所降低。乙酰基产品链进一步利用其全球网络，以应对明湖醋酸工厂因意外机械问题而导致长达数周的停产。尽管面临种种挑战，该业务在第三季度实现GAAP营业利润3.15亿美元，调整后息税前利润3.22亿美元，利润率为25%。

醋酸纤维素

醋酸纤维素业务第三季度净销售额为1.35亿美元，销量和价格分别环比增长10%和3%。第三季度GAAP的经营亏损为300万美元，调整后息税前利润为2700万美元。第三季度，来自联营公司的股利为3000万美元，环比减少600万美元。

现金流和税收

塞拉尼斯第三季度实现运营现金流4.67亿美元和自由现金流3.25亿美元。第三季度的资本性支出为1.39亿美元。第三季度，塞拉尼斯通过派发股利的形式向股东返还7300万美元现金。

第三季度，美国GAAP实际企业所得税率为40%，高于去年同期的16%。实际税率较高，主要是由于美国海外税收抵免结转估值备抵增加。此次增加则是由于修订后的海外收益预测以及与正在进行的所得税审计相关的税收准备金增加。基于全年预期的税务辖区的收益分布和其他非经常性美国GAAP项目，调整后收益的实际税率仍为13%。

前景

Lori Ryerkerk表示：“第三季度欧洲的需求迅速恶化，亚洲需求恶化程度略小，我们的业务对此做出了动态反应。目前的订单也验证了我们的观点，即2022年剩下的时间以及2023年年初，除了典型的冬季季节性影响， 还将面临部分终端市场的需求持续疲软和客户去库存的挑战。在这种情况下，我们将在全球供应链中采取一系列可控措施，在第四季度实现调整后每股收益1.50美元至2.00美元，包括目前预期的收购M&M业务带来的对11、12月的影响，同时为2023年上半年之后的复苏做好准备。塞拉尼斯致力于实现业务收益和现金的最大化，整合协同M&M业务，同时执行去杠杆计划。”

由于某些项目（例如按市价调整养老金损益）难以有效预测，公司将无法协调所预测的调整后每股收益与根据美国GAAP摊薄后的每股收益。。欲知更多信息，请参见下述“非美国通用会计准则财务衡量指标”一节。

2022年11月3日市场收盘后，公司所编制的第三季度业绩相关评论已发布在公司网站investors.celanese.com的“Financial Information/Financial Document Library”栏目下。有关非美国通用会计准则的衡量指标的信息包含在发布于我们网站上的《非美国通用会计准则财务衡量指标及补充信息》文件中，详情参见下文的 “非美国通用会计准则财务衡量指标”。

塞拉尼斯公司是化学特种材料生产领域的全球技术领跑者，也是差异化化学解决方案的领先提供商。我们的产品被广泛应用于工业和消费品领域。我们的业务充分利用塞拉尼斯广博的化学、技术和业务专长为客户、员工、股东和公司 自身创造价值。我们不仅与客户精诚合作，满足其迫切需求，而且也致力于通过塞拉尼斯基金为社区和世界播撒积极影响。公司总部设在美国德克萨斯州达拉斯，目前在全球约有 8500 名员工。2021 年净销售收入达到 85 亿美元。欲了解更多塞拉尼斯公司信息和其全球产品供应，敬请登录公司网站www.celanese.com

前瞻性声明

本新闻稿中可能包含“前瞻性声明”，其中包括有关公司计划、目的、目标、战略、未来营收或业绩、资本支出、融资需求及其他非历史性信息。所有前瞻性声明都基于当前预期、看法和各种假设。无法保证公司将实现这些预期，也无法保证这些看法将被证实为正确。存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与包含在本新闻稿中明示或默示的前瞻性声明有实质性差异。该类风险和不确定性包括但不限于：本公司运营地所在国家或地区发生的一般经济、商业、政治和法规条件的变化；原材料和能源的价格和供应的变化，尤其是乙烯、甲醇、天然气、木浆和燃油的供需关系和价格变化以及电力和其他能源的价格变化；产品和行业业务周期长度和深度的变化，尤其是汽车、电气、出行、纺织、医药、电子和建筑行业；将原材料提高的价格、物流成本和其他成本转嫁给客户或通过提价以提高利润率的能力；我们对收购杜邦交通与材料（M&M）事业部大部分业务（M&M业务）的预期收益的观点和假设的准确性或不准确性（M&M收购），包括由于M&M业务在M&M收购签署和结束之间的业绩；未能按预期改善M&M的绩效，包括优化定价、货币组合和库存，或未能在预期的时间框架内，按预期实现，或根本无法实现因收购杜邦交通与材料（M&M）事业部而产生的收益，包括协同增效和增长机会，无论是因为整合M&M业务或其他意外延误、成本、效率低下或负债；进入某些终端市场和地区，或扩大我们对某些终端市场和地区的影响会增加商业、法律或监管的复杂性；全球经济以及股票和信贷市场的风险，以及对我们未来偿还债务和/或以适当的利率及时或完全重新融资的能力的潜在影响；由于M&M收购和整合过程及其对我们现有业务和关系的影响，使得管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移，并产生其他干扰；与M&M收购增加杠杆相关的风险和成本，包括增加的利息支出以及业务和战略灵活性可能会降低；能够保持工厂利用率、落实产能增加和扩张计划并维持设备周转的能力；通过提高现有工厂的技术水平降低或维持当前生产成本水平并提高生产力的能力；识别有价值的潜在收购目标并完成与公司战略相一致的收购或投资交易，包括监管批准的能力；日益激烈的价格竞争和其他公司竞争产品的推出；本公司产品和技术的市场认可度；合规及其他费用，以及因事故、原材料来源的中断、运输物料或供应链中断、网络安全事故、恐怖活动或政治混乱、公共卫生危机（包括但不限于新冠肺炎疫情）；其他不可预见的事件或设施建设和运营设施的延迟，包括由于地缘政治风险、发生战争（例如俄乌冲突）或恐怖事件，或由于天气和自然灾害或其他危机，包括公共卫生危机；获得政府审批和按照公司可接受的条款和时间表建造设施的能力；全球各地适用关税、税收和贸易协定、税率或法律方面的变更，包括但不限于调整、估计或解释的变化或税务检查或审计的决议，它们可能影响已记录或未来税务影响以及美国和其他司法管辖区潜在监管和立法税务发展；与我们的产品或技术有关的知识产权和其他法律保护措施的变更或对该类知识产权的盗用；补救措施的潜在责任以及在现有或未来环境、健康和安全法规项下增加的费用，包括与气候变化相关的费用；新冠肺炎疫情的复发或变异可能对经济环境、市场需求和我们的运营所产生的不利影响，以及运输和材料的可及性和成本、劳动力供应和经济复苏的节奏；由于未决或未来诉讼（包括调查或执法行动），或法律、规定或政府政策的变化或我们经营所在国家的政府活动的变化而产生的潜在责任；汇率和利率的变化；本公司的负债水平，这可能影响本公司筹措其他资本支持运营的能力，或限制本公司应对经济或化学行业变化的能力；税率及其变化；获得监管部门批准并满足此处所述任何交易的成交条件的能力；以及公司不时向证券交易委员会提交的文件中提到的各种其他因素。

任何前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，公司没有任何义务对该前瞻性声明进行更新以反映后来的事件或情况，或反映预期或未预期事件或情况。